営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月30日
- 24億6900万
- 2022年9月30日 +77.16%
- 43億7400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2022/12/27 15:21
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失に仕入債務の減少による資金の減少分や、売上債権の減少による資金の増加分等を加減した結果、4,374百万円の増加(前年同期は2,469百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出を加減した結果、663百万円の減少(前年同期は7,121百万円の増加)となりました。
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