キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,553 | -1,097 |
| 減価償却費 | 2,756 | 3,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -231 | -568 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | 274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -356 |
| 支払利息 | 115 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 210 | 898 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -152 | -1,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -49 |
| 特別退職金 | 39 | 33 |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 457 |
| 関係会社株式評価損 | 169 | － |
| 減損損失 | 97 | 315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,418 | 9,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,732 | 1,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 892 | 815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,659 | -24,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279 | -117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156 | -266 |
| その他 | 1 | 98 |
| 小計 | -2,592 | -10,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 436 |
| 利息の支払額 | -119 | -121 |
| 特別退職金の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -509 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,797 | -10,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 45 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 1,900 | -3,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,654 | -4,513 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 1,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | -1,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,038 | -2,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 4,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -402 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,649 | -5 |
| 関係会社株式の清算による収入 | － | 48 |
| 貸付けによる支出 | -3,330 | -2,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,802 | 2,356 |
| 事業譲受による支出 | － | -359 |
| その他 | -20 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,067 | -7,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 96,603 | 82,328 |
| 借入金の返済による支出 | -97,070 | -85,795 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -126 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -384 | -272 |
| 社債の償還による支出 | － | -144 |
| 配当金の支払額 | -405 | -469 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | -68 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,391 | -22,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,460 | 17,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | 1,843 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
