キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 40億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 16,958 | -7,833 | -2,836 | 9,125 | -4,208 | 59,726 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,026 | -34,501 | 22 | -27,475 | -2,563 | 32,448 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -3,430 | 2,649 | -952 | -781 | -1,570 | 30,715 | 通期 | -2,546 | -1,070 | 2 | -3,616 | -2,344 | 28,834 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,611 | -4,963 | -1,850 | 648 | -1,473 | 27,632 | 通期 | 8,321 | -3,929 | -2,006 | 4,392 | -2,612 | 31,220 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 79 | 2,049 | -1,814 | 2,128 | -2,258 | 31,535 | 通期 | -4,077 | -9,210 | -908 | -13,287 | -4,504 | 17,133 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24,132 | 3,184 | -1,770 | 27,316 | - | 42,680 | 通期 | 26,442 | -7,651 | -2,185 | 18,791 | -5,361 | 33,738 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -11,648 | 7,632 | -1,191 | -4,016 | - | 28,531 | 通期 | -10,196 | -302 | -1,468 | -10,498 | -1,448 | 21,771 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,937 | 1,373 | -1,940 | 5,310 | -554 | 25,142 | 通期 | 7,928 | 1,875 | -2,111 | 9,803 | -1,937 | 29,463 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,060 | -4,061 | -1,310 | -7,121 | -672 | 21,031 | 通期 | 4,825 | 983 | -1,524 | 5,808 | -1,676 | 33,748 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,411 | -2,210 | -1,203 | 1,201 | -541 | 33,790 | 通期 | 5,580 | 1,967 | -713 | 7,547 | -1,087 | 40,626 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,478 | -565 | -2,128 | 9,913 | -1,674 | 48,963 | 通期 | 12,779 | -2,061 | -2,106 | 10,718 | -3,215 | 49,789 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,352 | -4,887 | -400 | -8,239 | -1,837 | 41,163 | 通期 | -2,797 | -7,067 | -1,527 | -9,864 | -4,159 | 38,460 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -15,301 | -4,436 | -3,454 | -19,737 | -4,225 | 17,110 | 通期 | -10,948 | -7,030 | -4,547 | -17,978 | -6,307 | 17,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,312 | 10,956 | 2,761 | 6,644 | -3,687 | 27,181 | 通期 | -2,219 | 9,737 | 4,459 | 7,518 | -10,752 | 29,754 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,469 | 7,121 | 1,403 | 9,590 | -7,199 | 40,748 | 通期 | 2,477 | 978 | 1,150 | 3,455 | -9,291 | 34,359 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,374 | -663 | -600 | 3,711 | -1,539 | 37,470 | 通期 | 6,420 | 9,739 | -846 | 16,159 | -3,058 | 49,673 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,626 | 6,121 | -1,262 | 16,747 | -864 | 65,158 | 通期 | 4,683 | 4,097 | -1,602 | 8,780 | -7,813 | 56,851 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 169億5800万
- 2009年3月（連） -58.57%
- 70億2600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -25億4600万
- 2011年3月（連） プラ転
- 83億2100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -40億7700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 264億4200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -101億9600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 79億2800万
- 2016年3月（連） -39.14%
- 48億2500万
- 2017年3月（連） +15.65%
- 55億8000万
- 2018年3月（連） +129.01%
- 127億7900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -27億9700万
- 2020年3月（連） -291.42%
- -109億4800万
- 2021年3月（連）
- -22億1900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 24億7700万
- 2023年3月（連） +159.18%
- 64億2000万
- 2024年3月（連） -27.06%
- 46億8300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -78億3300万
- 2009年3月（連）投入+340.46%
- -345億100万
- 2010年3月（連）投入-96.9%
- -10億7000万
- 2011年3月（連）投入+267.2%
- -39億2900万
- 2012年3月（連）投入+134.41%
- -92億1000万
- 2013年3月（連）投入-16.93%
- -76億5100万
- 2014年3月（連）投入-96.05%
- -3億200万
- 2015年3月（連）資金回収
- 18億7500万
- 2016年3月（連）回収-47.57%
- 9億8300万
- 2017年3月（連）回収+100.1%
- 19億6700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -20億6100万
- 2019年3月（連）投入+242.89%
- -70億6700万
- 2020年3月（連）投入-0.52%
- -70億3000万
- 2021年3月（連）資金回収
- 97億3700万
- 2022年3月（連）回収-89.96%
- 9億7800万
- 2023年3月（連）回収+895.81%
- 97億3900万
- 2024年3月（連）回収-57.93%
- 40億9700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -28億3600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -20億600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -21億8500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -14億6800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -21億1100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億2400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億1300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -15億2700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -45億4700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 44億5900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 11億5000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億4600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -16億200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 91億2500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -274億7500万
- 2010年3月（連）
- -36億1600万
- 2011年3月（連） プラ転
- 43億9200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -132億8700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 187億9100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -104億9800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 98億300万
- 2016年3月（連） -40.75%
- 58億800万
- 2017年3月（連） +29.94%
- 75億4700万
- 2018年3月（連） +42.02%
- 107億1800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -98億6400万
- 2020年3月（連） -82.26%
- -179億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 75億1800万
- 2022年3月（連） -54.04%
- 34億5500万
- 2023年3月（連） +367.7%
- 161億5900万
- 2024年3月（連） -45.66%
- 87億8000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -42億800万
- 2009年3月（連）減少-39.09%
- -25億6300万
- 2010年3月（連）減少-8.54%
- -23億4400万
- 2011年3月（連）増加+11.43%
- -26億1200万
- 2012年3月（連）増加+72.43%
- -45億400万
- 2013年3月（連）増加+19.03%
- -53億6100万
- 2014年3月（連）減少-72.99%
- -14億4800万
- 2015年3月（連）増加+33.77%
- -19億3700万
- 2016年3月（連）減少-13.47%
- -16億7600万
- 2017年3月（連）減少-35.14%
- -10億8700万
- 2018年3月（連）増加+195.77%
- -32億1500万
- 2019年3月（連）増加+29.36%
- -41億5900万
- 2020年3月（連）増加+51.65%
- -63億700万
- 2021年3月（連）増加+70.48%
- -107億5200万
- 2022年3月（連）減少-13.59%
- -92億9100万
- 2023年3月（連）減少-67.09%
- -30億5800万
- 2024年3月（連）増加+155.49%
- -78億1300万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 597億2600万
- 2009年3月（連） -45.67%
- 324億4800万
- 2010年3月（連） -11.14%
- 288億3400万
- 2011年3月（連） +8.27%
- 312億2000万
- 2012年3月（連） -45.12%
- 171億3300万
- 2013年3月（連） +96.92%
- 337億3800万
- 2014年3月（連） -35.47%
- 217億7100万
- 2015年3月（連） +35.33%
- 294億6300万
- 2016年3月（連） +14.54%
- 337億4800万
- 2017年3月（連） +20.38%
- 406億2600万
- 2018年3月（連） +22.55%
- 497億8900万
- 2019年3月（連） -22.75%
- 384億6000万
- 2020年3月（連） -53.78%
- 177億7700万
- 2021年3月（連） +67.37%
- 297億5400万
- 2022年3月（連） +15.48%
- 343億5900万
- 2023年3月（連） +44.57%
- 496億7300万
- 2024年3月（連） +14.45%
- 568億5100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.71%
- 2009年3月（連）
- 1.2%
- 2010年3月（連）
- -0.46%
- 2011年3月（連）
- 1.57%
- 2012年3月（連）
- -0.79%
- 2013年3月（連）
- 5.25%
- 2014年3月（連）
- -2.01%
- 2015年3月（連）
- 1.6%
- 2016年3月（連）
- 0.99%
- 2017年3月（連）
- 1.17%
- 2018年3月（連）
- 2.88%
- 2019年3月（連）
- -0.67%
- 2020年3月（連）
- -2.68%
- 2021年3月（連）
- -0.52%
- 2022年3月（連）
- 0.58%
- 2023年3月（連）
- 1.59%
- 2024年3月（連）
- 1.17%