キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,841 | 3,298 |
| 減価償却費 | 4,358 | 4,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -889 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 248 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | 516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -695 |
| 支払利息 | 139 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -11 |
| 負ののれん発生益 | -193 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84 |
| 特別退職金 | 201 | 32 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 74 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,254 | 2,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,906 | 428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 427 | 409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,151 | -3,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 334 | -433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190 | -1,362 |
| その他 | 20 | 6 |
| 小計 | 8,740 | 5,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 734 |
| 利息の支払額 | -129 | -107 |
| 特別退職金の支払額 | -201 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,280 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,928 | 4,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,116 | -516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,116 | 3,096 |
| 有価証券等の増減額（△は増加） | 7,109 | 14,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,129 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,137 | -16,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | 4,009 |
| 子会社株式の取得による支出 | -250 | -1,578 |
| 関係会社株式の償還による収入 | － | 7 |
| 事業譲受による収入 | － | 18 |
| 貸付けによる支出 | -6,204 | -5,915 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,707 | 5,478 |
| その他 | 0 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,875 | 983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 84,953 | 103,241 |
| 借入金の返済による支出 | -85,036 | -102,937 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | -838 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -531 | -548 |
| 配当金の支払額 | -563 | -418 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,692 | 4,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,463 | 33,748 |
