利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益に、減価償却費や売上債権の減少による資金の増加分と、仕入債務の減少等による資金の減少分を加減した結果、3,411百万円の増加となり、前年同期と比べ6,471百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券や、投資有価証券の取得及び売却による収支に、貸付金の回収と支出を加減した結果、2,210百万円の減少となっておりますが、前年同期と比べ1,851百万円増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の借入れ及び返済による収支に、株主配当金の支払や自己株式の取得及びリース債務の返済による支出等を加減した結果、1,203百万円の減少となっておりますが、前年同期と比べ107百万円の増加となっております。

2016/12/27 15:20