利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益に、減価償却費や売上債権の減少による資金の増加分と、仕入債務の減少による資金の減少等を加減した結果、10,478百万円となり、前年同期と比べ7,067百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券や投資有価証券の取得及び売却による収支等を加減した結果、565百万円の減少となっておりますが、前年同期と比べ1,644百万円増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の借入れ及び返済による収支に、株主配当金やリース債務の返済による支出等を加減した結果、2,128百万円の減少となり、前年同期と比べ924百万円の減少となっております。

2017/12/27 15:12