支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理につきましては、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日現在)	当連結会計年度(2020年3月31日現在)
受取手形	3百万円	-百万円
支払手形	193	-
電子記録債務	2,317	-

2022/12/27 15:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期金融資産は、元本の毀損リスクが極めて低い信託受益権のみを対象としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ3ヶ月以内の支払期日であるため金利や為替の変動リスクはありません。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建て取引に係る為替変動リスク回避のために実施しており、投機目的によるものではありません。

2022/12/27 15:13