有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	8,400	10,539	0.910	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,145	9,797	0.382	-
1年以内に返済予定のリース債務	71	158	3.628	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,847	5,631	0.768	2026年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	168	494	3.799	2026年～2031年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	27,632	26,622	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、一部のリース債務については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は
以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	2,273	927	601	466
リース債務	163	149	117	57