東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 453 | 511 |
| 減価償却費 | 304 | 323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -64 |
| 支払利息 | 73 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,000 | -3,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,779 | 1,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182 | 93 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| その他 | -28 | -67 |
| 小計 | -954 | -1,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 72 |
| 利息の支払額 | -75 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -118 | -117 |
| その他 | -92 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | 827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515 | -237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,148 | 3,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,632 | 3,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
