キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -840 | 703 | -272 | -137 | -370 | 5,066 | 通期 | 1,477 | -549 | -313 | 928 | -740 | 6,141 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -208 | -532 | -455 | -197 | 5,092 | 通期 | 3,493 | -1,504 | -1,678 | 1,989 | -355 | 6,253 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -823 | -397 | -916 | -1,220 | -554 | 4,038 | 通期 | 904 | -1,184 | -864 | -280 | -1,893 | 5,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -622 | -299 | -4 | -921 | -1,246 | 4,100 | 通期 | 573 | -1,545 | 681 | -972 | -1,757 | 4,747 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 287 | -157 | 1,224 | 130 | -991 | 6,019 | 通期 | 1,923 | -1,896 | 344 | 27 | -604 | 5,012 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -469 | -432 | -594 | -741 | 3,990 | 通期 | 2,296 | -259 | -1,017 | 2,037 | -1,124 | 6,049 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,862 | 155 | 631 | 2,017 | -196 | 8,625 | 通期 | 3,529 | -238 | -299 | 3,291 | -486 | 8,997 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -937 | -5 | -725 | -942 | -729 | 7,497 | 通期 | 497 | -85 | -1,204 | 412 | -1,191 | 8,392 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,256 | -668 | -937 | -1,924 | -418 | 5,934 | 通期 | 256 | -1,946 | -490 | -1,690 | -1,482 | 6,410 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -731 | -897 | -437 | -1,628 | -1,461 | 4,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億2800万
- 2016年3月（連） +114.33%
- 19億8900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億8000万
- 2018年3月（連） -247.14%
- -9億7200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2700万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 20億3700万
- 2021年3月（連） +61.56%
- 32億9100万
- 2022年3月（連） -87.48%
- 4億1200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億9000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.17%
- 2016年3月（連）
- 2.81%
- 2017年3月（連）
- 0.76%
- 2018年3月（連）
- 0.49%
- 2019年3月（連）
- 1.65%
- 2020年3月（連）
- 1.95%
- 2021年3月（連）
- 3.42%
- 2022年3月（連）
- 0.61%
- 2023年3月（連）
- 0.27%