東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551 | 595 |
| 減価償却費 | 248 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -51 |
| 支払利息 | 25 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -839 | -964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | 523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -188 |
| その他 | 37 | 75 |
| 小計 | -83 | -696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 52 |
| 利息の支払額 | -24 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -8 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -753 | -684 |
| 配当金の支払額 | -199 | -239 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049 | -2,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253 | 4,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
