東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845 | 551 |
| 減価償却費 | 218 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -58 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659 | -839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 11 |
| その他 | 53 | 37 |
| 小計 | -572 | -83 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 56 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -293 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,082 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -45 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -6 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 703 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 24 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739 | -753 |
| 配当金の支払額 | -157 | -199 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | -1,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,141 | 5,092 |
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