東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904 | 845 |
| 減価償却費 | 214 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931 | -659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -325 | 44 |
| その他 | 17 | 53 |
| 小計 | 471 | -572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259 | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419 | 1,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -148 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -9 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | 703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740 | -739 |
| 配当金の支払額 | -78 | -157 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234 | -431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,497 | 5,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
