東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 613 | 904 |
| 減価償却費 | 214 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -49 |
| 支払利息 | 44 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | -931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,077 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927 | 570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147 | -325 |
| その他 | -20 | 17 |
| 小計 | 1,186 | 471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 47 |
| 利息の支払額 | -44 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -96 |
| 貸付けによる支出 | -288 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 2 |
| その他 | -140 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -654 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -740 |
| 配当金の支払額 | -117 | -78 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675 | -234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,896 | 4,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,891 | 4,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
