東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 633 | 613 |
| 減価償却費 | 227 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | -34 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -49 |
| 支払利息 | 41 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836 | -109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,658 | 1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 147 |
| その他 | 3 | -20 |
| 小計 | -1,924 | 1,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 47 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,076 | 1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -68 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -288 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 123 |
| その他 | -1 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,166 | -654 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562 | -880 |
| 配当金の支払額 | -117 | -117 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,185 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | -675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,018 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,313 | 3,221 |
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