東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279 | 633 |
| 減価償却費 | 210 | 227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -85 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -37 |
| 支払利息 | 44 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466 | -836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | -1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | 102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| その他 | -83 | 3 |
| 小計 | -486 | -1,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 36 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 99 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -2,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 361 | 422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 17 |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 2,166 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -562 |
| 配当金の支払額 | -117 | -117 |
| その他 | -35 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277 | 2,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,014 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,870 | 4,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
