東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592 | 589 |
| 減価償却費 | 149 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,500 | -883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -856 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228 | 687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 231 |
| その他 | 85 | 140 |
| 小計 | -427 | 277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 123 |
| 利息の支払額 | -12 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -240 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -622 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 948 | 833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 276 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162 | -795 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -644 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | |
| 配当金の支払額 | -239 | -259 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,747 | 6,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
