東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589 | 311 |
| 減価償却費 | 227 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -51 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 補助金収入 | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -883 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 | 305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 231 | -137 |
| その他 | 140 | -14 |
| 小計 | 277 | -93 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 91 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 補助金の受取額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271 | -720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833 | 1,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -309 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 2 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -637 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 299 |
| 配当金の支払額 | -259 | -248 |
| その他 | -5 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,012 | 3,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
