東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311 | 686 |
| 減価償却費 | 252 | 232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 16 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -100 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 補助金収入 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | 595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | 806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | 60 |
| その他 | -14 | -67 |
| 小計 | -93 | 2,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 101 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 補助金の受取額 | 33 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720 | -965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,296 | 1,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -156 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 102 |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -495 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 299 | 1 |
| 配当金の支払額 | -248 | -258 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021 | 2,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,049 | 8,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
