東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686 | 628 |
| 減価償却費 | 232 | 222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -53 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 補助金収入 | -51 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | -742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 806 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | 329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -208 |
| その他 | -61 | -155 |
| 小計 | 1,964 | -925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 61 |
| 利息の支払額 | -13 | -21 |
| 補助金の受取額 | 45 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -236 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | -937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -965 | -757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,122 | 1,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -562 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 48 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 2 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -510 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -258 | -314 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,576 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,625 | 7,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
