東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628 | 1,119 |
| 減価償却費 | 222 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -115 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -65 |
| 補助金収入 | -32 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742 | -1,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -1,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 1,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208 | 134 |
| その他 | -155 | -385 |
| 小計 | -925 | -1,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 115 |
| 利息の支払額 | -21 | -9 |
| 補助金の受取額 | 36 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -757 | -1,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,270 | 635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 151 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | |
| 配当金の支払額 | -314 | -391 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,500 | -2,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,497 | 5,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
