東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,119 | 1,384 |
| 減価償却費 | 219 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -47 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -144 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -18 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 補助金収入 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,243 | -1,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,942 | -1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,221 | 1,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | -45 |
| その他 | -385 | -418 |
| 小計 | -1,054 | -380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 129 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 補助金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,059 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635 | 240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 153 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -1,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -41 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -454 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -391 | -487 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,457 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,410 | 4,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
