東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384 | 1,484 |
| 減価償却費 | 240 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ||
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -191 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -30 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,633 | -291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,179 | -1,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460 | 381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -200 |
| その他 | -418 | -134 |
| 小計 | -380 | -442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 145 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -469 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 30 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 390 | 1,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -1,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -2,902 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2,102 |
| その他 | -5 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -2,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | 737 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -487 | -586 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,882 | -3,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528 | 4,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
