東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,727 | 1,979 |
| 減価償却費 | 466 | 452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -90 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 49 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -50 |
| 補助金収入 | -121 | -42 |
| 国庫補助金 | － | -41 |
| 固定資産圧縮損 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,197 | -486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 842 | -1,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316 | 115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -267 |
| その他 | 212 | 18 |
| 小計 | 3,577 | 506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 92 |
| 利息の支払額 | -26 | -21 |
| 補助金の受取額 | 118 | 47 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -285 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -828 | -495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 828 | 1,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 208 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 4 |
| その他 | -12 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 228 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011 | -1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -66 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -259 | -316 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,948 | -605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,997 | 8,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
