東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,979 | 3,119 |
| 減価償却費 | 452 | 443 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -65 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -179 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 49 | -2 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -76 |
| 補助金収入 | -42 | -8 |
| 国庫補助金 | -41 | -51 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486 | -1,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,189 | -2,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | 518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | 185 |
| その他 | 18 | 242 |
| 小計 | 506 | 621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 181 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 補助金の受取額 | 47 | 9 |
| 国庫補助金の受取額 | 41 | 51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -495 | -832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,193 | 97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 184 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -839 | -389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | -8 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -1 |
| 配当金の支払額 | -316 | -393 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,392 | 6,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
