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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,119	3,538
減価償却費	443	498
減損損失	24	33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	-26
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	8
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-65	1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	17	19
株式給付引当金の増減額（△は減少）	3	4
株主優待引当金の増減額（△は減少）	0
受取利息及び受取配当金	-179	-240
支払利息	19	22
投資有価証券売却損益（△は益）		－
有形固定資産売却損益（△は益）	-2	1
無形固定資産売却損益（△は益）	-76	-290
補助金収入	-8	-1
国庫補助金	-51	－
固定資産圧縮損	51	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,583	-574
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,076	326
仕入債務の増減額（△は減少）	518	734
未払消費税等の増減額（△は減少）	185	135
その他	242	-224
小計	621	3,965
利息及び配当金の受取額	181	241
利息の支払額	-17	-21
補助金の受取額	9	1
国庫補助金の受取額	51	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-589	-755
営業活動によるキャッシュ・フロー	256	3,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-832	-160
定期預金の払戻による収入	97	771
有形固定資産の売却による収入	13	2
無形固定資産の売却による収入	188	291
有形固定資産の取得による支出	-952	-226
無形固定資産の取得による支出	-389	-1,544
投資有価証券の売却による収入	73	100
投資有価証券の取得による支出	-26	-16
貸付けによる支出	-112	-330
貸付金の回収による収入	6	121
その他	-13	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,946	-1,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10	-245
長期借入れによる収入	1,050	1,300
長期借入金の返済による支出	-1,108	-889
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-393	-532
その他	-27	-24
財務活動によるキャッシュ・フロー	-490	-393
現金及び現金同等物に係る換算差額	199	150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,981	2,183
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,410	8,594

東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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