東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,732 | 1,727 |
| 減価償却費 | 514 | 466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -198 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -143 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 補助金収入 | -33 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | 1,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 838 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | -316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 96 |
| その他 | 57 | 212 |
| 小計 | 2,408 | 3,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 145 |
| 利息の支払額 | -26 | -26 |
| 補助金の受取額 | 33 | 118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -266 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,235 | -828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,023 | 828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 49 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 108 |
| その他 | -2 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181 | -1,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 303 | 1 |
| 配当金の支払額 | -250 | -259 |
| その他 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037 | 2,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,049 | 8,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
