東都水産（8038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,707 | 1,732 |
| 減価償却費 | 482 | 514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | -64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -145 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -196 |
| 補助金収入 | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419 | -475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 286 | -53 |
| その他 | -48 | 57 |
| 小計 | 1,913 | 2,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 147 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 補助金の受取額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,577 | -1,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 937 | 2,023 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -314 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 279 | 6 |
| その他 | -24 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,896 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -1,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 303 |
| 配当金の支払額 | -261 | -250 |
| その他 | -10 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,012 | 6,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
