有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568 | 1,274 |
| 減価償却費 | 342 | 310 |
| 減損損失 | － | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -319 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -91 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361 | -205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | 4 |
| その他 | 53 | 115 |
| 小計 | 1,178 | 949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 93 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -342 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,123 | -674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,819 | 944 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -642 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -106 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 11 |
| その他 | 79 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319 | -914 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -240 | -241 |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | 681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,027 | 4,747 |