有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,583 | 1,568 |
| 減価償却費 | 468 | 342 |
| 減損損失 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -95 |
| 支払利息 | 46 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | -361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,247 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -146 |
| その他 | 1 | 53 |
| 小計 | 3,761 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 97 |
| 利息の支払額 | -44 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,013 | -1,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 871 | 1,819 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -3 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469 | -1,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -201 | -240 |
| その他 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253 | 5,027 |