有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,044 | 1,583 |
| 減価償却費 | 465 | 468 |
| 減損損失 | － | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | 8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -135 |
| 支払利息 | 55 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | 1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | -307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | 149 |
| その他 | 373 | 1 |
| 小計 | 1,940 | 3,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 136 |
| 利息の支払額 | -54 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477 | 3,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,321 | -2,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,625 | 871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 14 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,475 | -1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | － |
| 配当金の支払額 | -159 | -201 |
| その他 | 24 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,141 | 6,253 |