有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709 | 2,044 |
| 減価償却費 | 442 | 465 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -119 |
| 支払利息 | 59 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644 | -632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -376 | 104 |
| その他 | -8 | 373 |
| 小計 | 2,367 | 1,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 118 |
| 利息の支払額 | -59 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -394 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,366 | -1,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 884 | 1,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -11 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492 | -1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -95 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 63 |
| 配当金の支払額 | -80 | -159 |
| その他 | -7 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | 643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,497 | 6,141 |