有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450 | 1,709 |
| 減価償却費 | 435 | 442 |
| 減損損失 | 19 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -83 |
| 支払利息 | 79 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748 | 163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,843 | 644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 352 | -376 |
| その他 | -336 | -8 |
| 小計 | 5,220 | 2,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 83 |
| 利息の支払額 | -78 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,924 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -522 | -1,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
| 貸付けによる支出 | -310 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 226 | 4 |
| その他 | -148 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,210 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617 | -1,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -119 | -80 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995 | 606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,891 | 5,497 |