有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 475 | 450 |
| 減価償却費 | 467 | 435 |
| 減損損失 | 380 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 96 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -86 |
| 支払利息 | 83 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | 748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,752 | 3,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,147 | -886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 352 |
| その他 | 76 | -336 |
| 小計 | -1,516 | 5,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 82 |
| 利息の支払額 | -85 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | 4,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -577 | -522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 226 |
| その他 | 157 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -2,210 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,239 | -1,617 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -120 | -119 |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,638 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121 | 995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,018 | 3,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,896 | 4,891 |