有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -25 | 475 |
| 減価償却費 | 443 | 467 |
| 減損損失 | 14 | 380 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | -35 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 205 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -66 |
| 支払利息 | 84 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | -923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928 | -2,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | 1,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| その他 | -187 | 76 |
| 小計 | 250 | -1,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 67 |
| 利息の支払額 | -88 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 95 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 554 | 387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 20 |
| その他 | -6 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -1,239 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -120 |
| その他 | -49 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 2,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,014 | 4,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,018 | 3,896 |