有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 737 | -25 |
| 減価償却費 | 421 | 443 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89 | 141 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -76 |
| 支払利息 | 99 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508 | 722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | -513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207 | 26 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| その他 | -51 | -187 |
| 小計 | 2,003 | 250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 84 |
| 利息の支払額 | -100 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -250 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -618 | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
| その他 | 4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,188 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -826 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -120 | -119 |
| その他 | -110 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,148 | 4,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,014 | 4,018 |