有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 737 | -25 |
減価償却費 | 421 | 443 |
減損損失 | - | 14 |
のれん償却額 | 7 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | 241 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | 29 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -89 | 141 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 205 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -76 |
支払利息 | 99 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | 508 | 722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 136 | -928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 552 | -513 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -207 | 26 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 60 |
その他 | -51 | -187 |
小計 | 2,003 | 250 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 84 |
利息の支払額 | -100 | -88 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -250 | 95 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -618 | -413 |
定期預金の払戻による収入 | 46 | 554 |
有形固定資産の取得による支出 | -405 | -243 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -70 | -80 |
投資有価証券の取得による支出 | -64 | -3 |
貸付けによる支出 | -9 | -12 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
その他 | 4 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,250 | -50 |
長期借入れによる収入 | 1,188 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -674 | -826 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -120 | -119 |
その他 | -110 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -46 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133 | 3 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,148 | 4,014 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,014 | 4,018 |