有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -958 | 737 |
| 減価償却費 | 388 | 421 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -508 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -58 |
| 支払利息 | 141 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566 | 508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,374 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674 | 552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -207 |
| その他 | 121 | -51 |
| 小計 | 3,716 | 2,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 52 |
| 利息の支払額 | -142 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 420 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 14 |
| その他 | 90 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,185 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | 0 |
| 配当金の支払額 | -198 | -120 |
| その他 | － | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,208 | -967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -698 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | -133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,090 | 4,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,148 | 4,014 |