有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 952 | -958 |
| 減価償却費 | 332 | 388 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -85 |
| 支払利息 | 162 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,020 | 1,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 3,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | -674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242 | 5 |
| その他 | 94 | 121 |
| 小計 | -314 | 3,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 99 |
| 利息の支払額 | -164 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,085 | 177 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 420 |
| 事業譲受による支出 | -800 | － |
| 貸付けによる支出 | -203 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 62 |
| その他 | -21 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,589 | -3,185 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -1,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -52 |
| 配当金の支払額 | -120 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -4,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -850 | -942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,940 | 5,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,090 | 4,148 |