有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 952 | -958 |
減価償却費 | 332 | 388 |
のれん償却額 | 7 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 88 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,242 | -508 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -56 | 109 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -118 | - |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -85 |
支払利息 | 162 | 141 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | 25 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 171 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,352 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,020 | 1,566 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16 | 3,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -690 | -674 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 242 | 5 |
その他 | 94 | 121 |
小計 | -314 | 3,716 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 99 |
利息の支払額 | -164 | -142 |
法人税等の支払額 | -295 | -124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -603 | 3,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -149 | -96 |
定期預金の払戻による収入 | 149 | 146 |
有形固定資産の取得による支出 | -283 | -329 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -143 | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,085 | 177 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 420 |
事業譲受による支出 | -800 | - |
貸付けによる支出 | -203 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 173 | 62 |
その他 | -21 | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,589 | -3,185 |
長期借入れによる収入 | 2,350 | 350 |
長期借入金の返済による支出 | -885 | -1,122 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -52 |
配当金の支払額 | -120 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -4,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -850 | -942 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,940 | 5,090 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,090 | 4,148 |