利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、781百万円の減少(前連結会計年度に比べて1,242百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益541百万円などにより増加した一方で、仕入債務の減少861百万円及びたな卸資産の増加493百万円などにより減少したことによります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、59百万円の増加(前連結会計年度に比べて385百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出473百万円などにより減少した一方で、投資有価証券の売却による収入349百万円及び有形固定資産の売却による収入216百万円などにより増加したことによります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、451百万円の増加(前連結会計年度に比べて1,895百万円の増加)となりました。これは、社債の償還による支出310百万円などにより減少した一方で、短期と長期を合わせた借入による収入859百万円により増加したことによります。

2015/06/25 13:26