キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -433 | -61 | 375 | -494 | -196 | 1,520 | 通期 | -781 | 59 | 451 | -722 | -473 | 1,443 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -917 | -204 | 973 | -1,121 | -468 | 1,286 | 通期 | 78 | -391 | 127 | -313 | -668 | 1,215 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -50 | 219 | -204 | 169 | -232 | 1,135 | 通期 | 677 | -78 | -560 | 599 | -595 | 1,229 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -267 | 320 | -409 | -271 | 1,120 | 通期 | -511 | -160 | 352 | -671 | -422 | 908 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -52 | -219 | 594 | -271 | -241 | 1,203 | 通期 | -337 | -557 | 1,054 | -894 | -852 | 1,027 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 598 | -2 | -733 | 596 | -197 | 883 | 通期 | 1,010 | 187 | -1,045 | 1,197 | -429 | 1,186 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 643 | -124 | -481 | 519 | -115 | 1,221 | 通期 | 2,124 | -224 | -1,716 | 1,900 | -267 | 1,351 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,008 | -103 | 931 | -1,111 | -94 | 1,207 | 通期 | -1,291 | -264 | 1,347 | -1,555 | -373 | 1,183 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -698 | -47 | 681 | -745 | -29 | 1,147 | 通期 | 598 | -70 | -484 | 528 | -141 | 1,251 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -57 | 17 | -29 | -36 | 1,253 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7億2200万
- 2016年3月（連）
- -3億1300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億9900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億7100万
- 2019年3月（連） -33.23%
- -8億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億9700万
- 2021年3月（連） +58.73%
- 19億
- 2022年3月（連） マイ転
- -15億5500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億2800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.78%
- 2016年3月（連）
- 0.18%
- 2017年3月（連）
- 1.48%
- 2018年3月（連）
- -1.18%
- 2019年3月（連）
- -0.79%
- 2020年3月（連）
- 2.45%
- 2021年3月（連）
- 5.7%
- 2022年3月（連）
- -3.43%
- 2023年3月（連）
- 1.5%