神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360 | 331 |
| 減価償却費 | 176 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 44 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -181 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -65 |
| 支払利息 | 114 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -949 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -456 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 58 | -55 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10 | 282 |
| その他 | -169 | -85 |
| 小計 | -883 | -686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 65 |
| 利息の支払額 | -118 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -29 |
| その他 | -9 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392 | -1,401 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931 | 681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207 | 1,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
