神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60 | 360 |
| 減価償却費 | 175 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 117 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | -137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 742 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | -15 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -225 | 58 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -181 |
| その他 | 24 | -159 |
| 小計 | 710 | -883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 52 |
| 利息の支払額 | -124 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -94 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,365 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 2,415 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337 | -1,392 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -40 |
| その他 | -24 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | 931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351 | 1,207 |
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