神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -518 | 60 |
| 減価償却費 | 187 | 175 |
| 事業整理損 | 544 | － |
| 減損損失 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -50 |
| 支払利息 | 121 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712 | 413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | 742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | -453 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -67 | -225 |
| その他 | -18 | 24 |
| 小計 | 733 | 710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 50 |
| 利息の支払額 | -124 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | － |
| その他 | -14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,290 | -1,365 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480 | -1,337 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -130 | -170 |
| その他 | -32 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186 | 1,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
