神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331 | 991 |
| 減価償却費 | 180 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -32 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 152 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -72 |
| 支払利息 | 119 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456 | -119 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -55 | -150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 282 | -24 |
| その他 | -85 | 158 |
| 小計 | -686 | 238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 |
| 利息の支払額 | -118 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -36 |
| その他 | -17 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | -1,406 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | － | -162 |
| その他 | -27 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251 | 1,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
