神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991 | 649 |
| 減価償却費 | 154 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -86 |
| 支払利息 | 111 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719 | 474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | -86 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -150 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | -83 |
| その他 | 2 | -34 |
| 小計 | 238 | 1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 86 |
| 利息の支払額 | -111 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 118 |
| その他 | -22 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -1,473 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -162 | -327 |
| その他 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253 | 1,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
