神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -193 | -591 |
| 減価償却費 | 388 | 380 |
| 減損損失 | 108 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -119 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 22 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -92 |
| 支払利息 | 240 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688 | 872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | 22 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 70 | 208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40 | 27 |
| その他 | -169 | -307 |
| 小計 | -211 | 1,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 93 |
| 利息の支払額 | -241 | -243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 374 |
| その他 | 80 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | 187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810 | -865 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,680 | -2,858 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61 | -48 |
| 配当金の支払額 | -113 | － |
| その他 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027 | 1,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
