神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 419 | -193 |
| 減価償却費 | 371 | 388 |
| 減損損失 | 32 | 108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -82 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -96 |
| 支払利息 | 236 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557 | 195 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 222 | 70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | -40 |
| その他 | 192 | -165 |
| 小計 | 33 | -211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 95 |
| 利息の支払額 | -235 | -241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| その他 | -10 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 795 | 810 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 3,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,609 | -2,680 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -61 |
| 配当金の支払額 | -188 | -113 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908 | 1,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
