神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352 | 419 |
| 減価償却費 | 412 | 371 |
| 減損損失 | 178 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | 40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -75 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -86 |
| 支払利息 | 241 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269 | -349 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -239 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | -557 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -49 | 222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67 | 34 |
| その他 | 7 | 172 |
| 小計 | 950 | 33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 86 |
| 利息の支払額 | -240 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 153 |
| その他 | 14 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | 795 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,010 | -2,609 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -80 |
| 配当金の支払額 | -56 | -188 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | -320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229 | 908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
