神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -591 | 598 |
| 減価償却費 | 380 | 354 |
| 減損損失 | 86 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | -17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -194 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 55 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -79 |
| 支払利息 | 242 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 872 | 858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -181 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 208 | -399 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27 | -25 |
| その他 | -307 | 460 |
| 小計 | 1,264 | 2,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 80 |
| 利息の支払額 | -243 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | 2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | － |
| その他 | 96 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -865 | -1,485 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,858 | -2,783 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 社債の償還による支出 | -280 | -250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -47 |
| その他 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186 | 1,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
