神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598 | 618 |
| 減価償却費 | 354 | 366 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -84 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -89 |
| 支払利息 | 233 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448 | -432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 858 | -1,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | 445 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -399 | 153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 56 |
| その他 | 460 | -161 |
| 小計 | 2,313 | -1,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 89 |
| 利息の支払額 | -238 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 5 |
| その他 | -55 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,485 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,783 | -2,892 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -80 |
| 株式の発行による収入 | － | 165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -45 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | -167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351 | 1,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
